Ücretsiz Excel şablonu

Borç ve alacak takibini formüllü tabloda başlatın.

Açık bakiye, vade durumu, gecikme günü ve alacak yaşlandırmasını otomatik hesaplayan iki sayfalı Excel şablonu. Ücretsizdir, kayıt gerektirmez ve 200 kayıt satırı içerir.

borc-alacak-takip-sablonu.xlsx

Excel çalışma kitabı · 2 sayfa · 200 kayıt satırı

Ücretsiz indirin

Mizanla’da sonraki adım

Tablodaki cari kayıtlarınızı tek yerde takip edin.

Bir müşteri veya tedarikçinin kayıtlarıyla başlayın; bakiyeyi görün ve mutabakat için hazırlayın.

Kayıtlarımla başlayayım

Hesap oluşturmanız gerekir. İlk tamamlanan mahsuplaşmaya kadar ücretsiz.

Şablonda neler var?

TRY özet göstergeleri

Açık alacak, açık borç, gecikmiş alacak, net pozisyon ve tahsilat oranı.

Otomatik vade analizi

Rapor tarihine göre bekleyen, bugün vadeli, gecikmiş ve kapanmış kayıt durumu.

Filtre ve açılır listeler

Alacak/borç türü ve para birimi için veri doğrulama; tüm sütunlarda tablo filtresi.

Yaşlandırma dilimleri

Vadesi gelmemiş, 1–30, 31–60, 61–90 ve 90+ gün sınıflaması.

Takip tablosunun sütunları

  • Müşteri / tedarikçi ve kayıt türü
  • Belge numarası, belge ve vade tarihi
  • Tutar, para birimi ve yapılan tahsilat / ödeme
  • Otomatik açık bakiye ve kayıt durumu
  • Gecikme günü ve 30/60/90 yaşlandırma
  • Sorumlu kişi ve serbest not alanı

Nasıl kullanılır?

  1. 1Dosyayı indirin ve “Takip Tablosu” sayfasındaki örnek satırları kendi kayıtlarınızla değiştirin.
  2. 2Mavi giriş alanlarına karşı tarafı, belge-vade bilgilerini, tutarı ve tahsilat/ödeme bilgisini yazın.
  3. 3Rapor tarihi varsayılan olarak bugündür; geçmiş tarih analizi için B2 hücresini değiştirebilirsiniz.
  4. 4Gri formül alanlarını değiştirmeden açık bakiye, gecikme ve yaşlandırma sonuçlarını filtreleyin.
Borç Alacak Takip Excel Şablonu — Ücretsiz İndir | Mizanla