TRY özet göstergeleri
Açık alacak, açık borç, gecikmiş alacak, net pozisyon ve tahsilat oranı.
Ücretsiz Excel şablonu
Borç ve alacak takibini formüllü tabloda başlatın.
Açık bakiye, vade durumu, gecikme günü ve alacak yaşlandırmasını otomatik hesaplayan iki sayfalı Excel şablonu. Ücretsizdir, kayıt gerektirmez ve 200 kayıt satırı içerir.
borc-alacak-takip-sablonu.xlsx
Excel çalışma kitabı · 2 sayfa · 200 kayıt satırı
Şablonda neler var?
Otomatik vade analizi
Rapor tarihine göre bekleyen, bugün vadeli, gecikmiş ve kapanmış kayıt durumu.
Filtre ve açılır listeler
Alacak/borç türü ve para birimi için veri doğrulama; tüm sütunlarda tablo filtresi.
Yaşlandırma dilimleri
Vadesi gelmemiş, 1–30, 31–60, 61–90 ve 90+ gün sınıflaması.
Takip tablosunun sütunları
- Müşteri / tedarikçi ve kayıt türü
- Belge numarası, belge ve vade tarihi
- Tutar, para birimi ve yapılan tahsilat / ödeme
- Otomatik açık bakiye ve kayıt durumu
- Gecikme günü ve 30/60/90 yaşlandırma
- Sorumlu kişi ve serbest not alanı
Nasıl kullanılır?
- 1Dosyayı indirin ve “Takip Tablosu” sayfasındaki örnek satırları kendi kayıtlarınızla değiştirin.
- 2Mavi giriş alanlarına karşı tarafı, belge-vade bilgilerini, tutarı ve tahsilat/ödeme bilgisini yazın.
- 3Rapor tarihi varsayılan olarak bugündür; geçmiş tarih analizi için B2 hücresini değiştirebilirsiniz.
- 4Gri formül alanlarını değiştirmeden açık bakiye, gecikme ve yaşlandırma sonuçlarını filtreleyin.
Hesaptan sonraki doğal adım
Excel dosyanızı yaşayan bir cari görünüme dönüştürün
Şablondaki kayıtları Mizanla’ya aktararak vadeleri, doğrulamaları ve olası mahsuplaşma fırsatlarını aynı akışta görün.
İlk mahsuplaşmana kadar ücretsizKredi kartı gerekmezÖrnek veriyle başlayın