DIO eklenir
Stokların satılmadan önce ortalama kaç gün elde kaldığını gösterir.
Ücretsiz · Kayıt gerekmez
Nakit Dönüşüm Döngüsü (CCC) Hesaplayıcı
Stokların satışa, satışların tahsilata ve tedarikçi borçlarının ödemeye dönüşme sürelerini birleştirerek işletme sermayesinin yaklaşık kaç gün döngüde kaldığını görün.
İşletme döngüsü (DIO + DSO)
105 gün
Tedarikçi ödeme süresi (DPO)
40 gün
Nakit dönüşüm döngüsü (CCC)
65 gün
İşletme döngüsünün tedarikçi ödeme süresini aşan 65 günlük bölümü nakit dönüşüm süresini oluşturuyor.
Hesaplama yalnızca tarayıcınızda yapılır; girdiğiniz finansal veriler sunucuya gönderilmez.
Nakit dönüşüm döngüsü nasıl hesaplanır?
DSO eklenir
Kredili satışın ortalama kaç günde tahsil edildiğini gösterir.
DPO çıkarılır
Tedarikçilere ödeme süresi işletme döngüsünden düşülür.
Nakit dönüşüm döngüsü = DIO + DSO − DPO
Formül ve örnek hesaplama: Oracle JD EdwardsSonuç nasıl yorumlanmalı?
Daha kısa veya negatif bir döngü nakdin daha erken geri döndüğünü gösterebilir; ancak tek başına kalite eşiği değildir. Stok bulunabilirliği, müşteri vadeleri, tedarikçi ilişkileri, sezonluk değişim ve sektör yapısıyla birlikte değerlendirin. Aynı şirketin dönemlerini karşılaştırırken DIO, DSO ve DPO bileşenlerini aynı kapsam ve yöntemle hesaplayın.
DSO'yu bakiyelerden bulun
Dönem başı/sonu alacak ve kredili satışlardan tahsilat süresini hesaplayın.
DSO hesaplayıcıya gidinFaturaların ortalama vadesini bulun
Birden fazla faturanın tutar ağırlıklı ortalama vade tarihini hesaplayın.
Ortalama vade aracına gidinNakit Dönüşüm Döngüsü (CCC) Hesaplayıcı nasıl kullanılır?
Nakit dönüşüm döngüsü (CCC), stokta kalma süresi ile tahsilat süresinin toplamından tedarikçi ödeme süresinin çıkarılmasıyla hesaplanır. Sonuç işletme sermayesinin operasyonda kaç gün bağlı kaldığını gösterir.
- 1DIO, DSO ve DPO gün değerlerini girin.
- 2Araç CCC = DIO + DSO − DPO formülünü uygular.
- 3Sonucu geçmiş dönem ve sektör koşullarıyla karşılaştırın.
Sıkça sorulan sorular
Nakit dönüşüm döngüsünün negatif olması mümkün mü?
Evet. Tedarikçilere ödeme süresi, stok ve tahsilat toplamından uzunsa döngü negatif çıkabilir.
CCC tek başına yeterli bir performans göstergesi mi?
Hayır. Stok yapısı, satış modeli, sezon etkisi, müşteri ve tedarikçi koşullarıyla birlikte yorumlanmalıdır.
Hesaptan sonraki doğal adım
Döngüyü oluşturan alacak ve borçları görünür kılın
Mizanla ile DSO ve DPO’nun arkasındaki cari kayıtları, vadeleri ve olası mahsuplaşma etkisini birlikte inceleyin.
İlk mahsuplaşmana kadar ücretsizKredi kartı gerekmezÖrnek veriyle başlayın